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富春染织:使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品

时间:2021年09月14日 16:01:34 中财网
原标题::关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告


证券代码:
605189
证券简称:
公告编号:
2
021
-
0
35





芜湖股份有限公司


关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继
续购买理财产品的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示



委托理财受托方:



本次委托理财金额:合计人民币
1
0
,
0
00
万元
.


委托理财产品名称:
元鼎尊享定制174期、
公司稳利21JG6369期结构性存款
专属认购.


委托理财期限:
一年以内


履行的审议程序:
2021

6

8
日,芜湖股
份有限公司(以下简
称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议,审议
通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司
使用单日最高余额
不超过人民币
35,000
万元的部分自有资金进行现
金管理,期限自公司董事会审
议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网
站(
www.sse.com.cn





一、
2021

6

1
5
日至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的赎回
情况


受托方
名称


产品
类型


产品名称


投资
金额


(万元)


起息日


到期日


是否
赎回


收益金
额(

元)


资金
来源





华夏银
行股份
有限公
司芜湖
分行


结构
性存



人民币单位
结构性存款
210043


2
,
000
.00


2021年6
月11日


2021年9
月13日





20.24


自有
资金


招商银
行股份
有限公



结构
性存




金系列看涨
三层区间
94
天结构性存



2
,
000
.00


2021年6
月11日


2021年9
月13日





18.03


自有
资金


上海浦
东发

银行股
份有限
公司芜
湖分行


结构
性存



利多多公司
稳利
21JG7334

(三层看
涨)人民币
对公结构性
存款


15
,
000
.00


2021年6
月10日


2021年9
月10日





123.75


自有
资金


兴业银
行银行
股份有
限公司
芜湖分



结构
性存




业进入人民
币结构性存



5
,
000
.00


2021年6
月11日


2021年9
月10日





44.50


自有
资金


中信银
行银行
股份有
限公司
芜湖分



结构
性存



共赢智信汇
率挂钩人民
币结构性存

04649



3
,
000
.00


2021年6
月10日


2021年9
月9日





25.06


自有
资金




二、
本次委托理财概况


(一)委托理财目的


公司本次使用自有资金进行委托理财,目的是为了更好地实现公司自有资金
的保值增值,提高资金使用效率,为公司及股东创造更多价值。



(二)资金来源


本次使用
自有资金
10
,000
万元进行委托理财






)委托理财产品的基本情况


1

使用自有资金进行委托理财的情况



受托方名



产品类



产品名称


金额


(万元)


预计年
化收益



产品
期限


收益
类型


结构
化安



是否
构成
关联
交易



股份有限
公司


固定收
益型产



元鼎尊享
定制174期


5,000.00


3.40%


153



本金
保障



-





上海浦东
发展银行
股份有限
公司芜湖
分行


结构性
存款专
属认购


公司稳利
21JG6369
期结构性
存款专属
认购


5,000.00


1.4%或
3.25%

3.45%


3个



保本
浮动
收益



-









)公司对委托理财相关风险的内部控制


公司已严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司本次
使用自有资金委托理财不会影响公司主营业务的正常经营。公司将实时关注和分
析委托理财的投向
及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益及本金的不
利因素,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。



公司财务部门已建立台账对投资产品进行管理,建立健全完整的会计账目,
做好资金使用的账务核算工作。财务部门已于发生投资事项当日及时与银行核对
账户余额,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。



公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。



本次购买结构性存款由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署
相关合同文件或协议等资料
,公司管理层组织相关部门实施。




、本次委托理财的具体情况


(一)委托理财合同主要条款


产品名称


股份有限公司元鼎尊享定制174期


产品代码


SRP567





产品类型


固定收益型产品


期限


153天


理财金额


5,000万元


产品风险评级


低风险


收益起算日


2021年9月10日


到期日


2022年2月10日


预期年化收益率


3.40%


挂钩指标





产品资金投向


用于补充发行人运营资金







产品名称


公司稳利21JG6369期结构性存款专属认购


产品代码


1201216369


产品类型


保本浮动收益型


期限


3个月


理财金额


5,000万元


产品风险评级


低风险


收益起算日


2021年9月15日


到期日


2021年12月15日


预期年化收益率


1.4%或3.25%或3.45%


挂钩指标


彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格


产品资金投向


结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和
存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利
率、贵金属、、指数等标的挂钩。





(二)风险控制分析


1
、公司将遵守审慎投资原
则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。



2
、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可



能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。



3
、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。



4
、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。




、委托理财受托方的情况


公司本次委托理财的受托人

(股票代码:
000728
)、
(股
票代码:
600000

均为已上市金融机构

主营业务稳定,资信及财
务状况
良好,
符合公司对理财产品发行主体的选择标准
,
且与公司、公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系。




、对公司的影响


(一)
公司近一年及一期的主要财务数据


单位:万元


项目


2021

6

30



2020

12

31



资产总额


206
,
786
.
1
2


128
,
061
.63


负债总额


63,820
.
7
7


49,960.80


归属上市公司股东的净资产


142,965
.
35


78,100.83


货币资金


54,334
.
52


26,529.12


项目


2021

1
-
6



2020
年度


经营活动产生的现
金流量净额


6,078
.
53


30,844.50


营业收入


92,458
.
35


151,501.28




(二)委托理财对公司的影响


在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,为提高资金利
用效率,提高资产回报率,有利于实现公司自有资金的保值增值,符合公司及全
体股东的利益。



公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,不存在负有大
额负债的同时购买大额理财产品的情形。



截至
2021

6

30
日,公司货币资金为人民币
54
,
334
.
52
万元,本次委托



理财支付的金额为人民币
1
0
,
000
万元,占最近一期
期末货币资金的
18.40
%
,对
公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。



(三)会计处理


公司本次购买理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,在信
息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示,赎回时产生的收益在
“投资收益”项目中列示。




、风险提示


公司使用自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属
于中低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不
排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广
大投资者注意投资风险





、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见


2021

6

8
日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
五次会议,审议通过了
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董
事、监事会及保荐机构对此发表了同意的意
见。




体内容详见公司于
2021

6

8
日和
2
021

6

9

在上海证券交易所
网站
(www.sse.com.cn)
披露的《芜湖股份有限公司关于使用自有资金进
行现金管理的公告》(公告编号:
2021
-
008


《芜湖股份有限公司关
于使用自有资金进行现金管理的补充公告》
(公告编号:
2021
-
014







截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况(含
本次)


单位:万元


序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

银行理财产品

41,500.00

31,500.00

243.01

10,000.00

合计

41,500.00

31,500.00

243.01

10,000.00

最近12个月内单日最高投入金额

18,000.00




最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

23.05

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

2.14

目前已使用的理财额度

10,000.00

尚未使用的理财额度

25,000.00

总理财额度

35,000.00









特此公告。









芜湖股份有限公司董事会


2021

9

1
5




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