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厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于“国贸转债”可能满足赎回条件的提示性公告

时间:2021年09月14日 16:01:40 中财网
原标题::集团股份有限公司关于“”可能满足赎回条件的提示性公告


证券代码:600755 股票简称: 编号:2021-63

转债代码:110033 转债简称:



集团股份有限公司

关于“”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。







重要内容提示



. 自
2021

9

1
日至
2021

9

14
日,
公司股票已连续
10
个交易日
的收盘价格高于“
国贸
转债”当期转股价格

130
%
。若在
未来
20
个交易日内,
公司股票有
5
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%
(即
8.7
4

/
股),
将触发“
国贸
转债”的

有条件赎回条款


。届时
公司
董事会
有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的“
国贸
转债”。

. 敬请广大投资者
详细了解相关规定,并
关注
公司后续公告,注意

国贸
转债”

投资风险。






一、
“”基本情况


(一)经中国证券监督管理委员会证监许可
[2015] 3117


核准,
集团股份有限
公司(以下简称

公司


)于
2016

1

5
日公开发行了
2,800
万张


换券,每张面值
100
元,发行
总额

28
亿元
,期限
6





(二)经
上海证券交易所
自律监管决定书
[2016]9
号文同意,公司
28
亿元可
转换券于
2016

1

19

起在

海证券交易

挂牌交易,债券简称


贸转债


,债券代码

110033






(三)根据
相关
规定
和《
集团股份有限公司
公开发行
可转换
券募集说明书》
(以下简称“

募集说明书

”)
的约定,公司

次发行的


贸转债



2016

7

5
日起可转换为公司股

,初始转股价格为
9.03

/



因公司实施
2015
年度、
2016
年度、
201
7
年度及
2018
年度利润分配,“国贸转
债”转股价
格由初始的
9.03

/
股调整至
8.34

/
股;公司于
2019

11
月向下修



正“”转股价格,“”转股价格由
8.34

/
股调整为
7.42

/
股;公司

2
020

7

实施
2019
年度利润分配
,“”转股价格由
7.42

/
股调整为
7.19

/
股;公司分别于
2020

9
月、
12
月增发新股,“”

转股价格由
7.19

/
股调整为
7.18

/
股。

公司

2
021

7

实施
2020
年度利润
分配
,“”转股价格由
7.18

/
股调整为
6.72

/
股。






二、
“”有条件赎回条款可能成
就情



(一)
有条件
赎回条款


根据《募集说明书》约定,在
转股期内,如果公司
股票连续
30
个交
易日中至少有
15
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%
(含
130%



当本次发行的未转股余额不足
3,000
万元时

公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的。



(二)有条件赎回条款可能成就情况



2021

9

1
日至
2021

9

14

,公司股票已连续
10
个交易日的收
盘价格高于“”当期转股价格

6
.7
2

/
股)

1
30%


8.74

/
股)


若在未来
20
个交易日内,公司股票有
5
个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的
130%
(即
8.7
4

/
股),将触发
《募集说明书》

定的

有条件赎回条款




届时
公司
董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的“”。






三、
风险提示


公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《可转换券管理办法》和《募集说明书》的相关规定,于触发“有条件赎
回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“
国贸
转债”,并及时履行信息披露义
务。

敬请广大投资者
详细了解
相关规定,并关注公司后续公告,注意



转债”

投资
风险







四、联系方式


联系部门:公司证券事务部


联系电话:0592-5897363




特此公告。


集团股份有限公司董事会

2021年9月15日






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