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音飞储存:音飞储存关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

时间:2021年09月14日 16:06:28 中财网
原标题::关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


证券代码:
603066
证券简称:
公告编号:
20
2
1
-
0
33


南京设备(集团)股份有限公司


关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告






本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:


. 委托理财受托方:
马鞍山分行
. 本次委托理财金额:人民币
14
00
万元
. 委托理财产品名称:
企业金融人民币结构性存款产品
. 委托理财期限:
2021

9

10

-
2021

1
2

1
3
日(
9
4
天)
. 履行的审议程序:
20
2
1

8

2
6
日召开了第

届董事会第

次会议,审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金投资于安全性、
流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币
2
亿元,
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起
12
个月内有效。






一、本次委托理财概况


(一)委托理财目的


南京设备(集团)股份有限公司(以下简称“”、“本公司”或
“公司
”)为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金
用途的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加公司的投资收益。



(二)资金来源


1.
资金来源的一般情况


本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。



2.
使用闲置募集资金委托理财的情况



2015

5

21
日中国证券监督管理委员会《关于核准南京设备(集



团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2015]962
号)核准,向社会
公开发行人民币普通股(
A
股)
2,500
万股,发行价格为每股
12.43
元。截至
2015

6

8
日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(
A
股)
2,500
万股,募集资金总
额为人民币
31,075
万元,扣除承销保荐费用
2,860
万元(承销保荐费共计
3,000
万元,
其中以前年度已预付
140
万元)后的募集资金为
28,215
万元,已由主承销商华泰联合
证券有限责任公司于
2015

6

8
日存入本公司在南京河西支行开设的
497566938402
账户中。募集资金总额
31,075
万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发
行费用合计人民币
4,26
2.31
万元后,本次募集资金净额为人民币
26,812.69
万元。上
述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字
[2015]

510309
号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。



截至
20
2
1

6

3
0
日公司累计已使用募集资金
20
,
520
.
01
万元
,公司使用募集
资金具体情况如下表:


金额:




项目名称


募集资金拟投资额


截至
20
2
1

6

3
0



已投入金额


年产
4.3
万吨高端货架制造项目


21,814.60


7
,
943.48


智能化储存设备生产线项目
(注1)


7,576.53


补充流动资金


5,000.00


5
,
000.00


合计


26,814.60


20
,
520
.
01




注1:公司于 2018 年 11 月 29日召开了第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于变更募投项目的议案》,并于2018 年12
月18日经公司2018年第三次临时股东大会进行审议通过,同意拟将“年产4.3万吨高端货架制造项目”募集资金余额及利息收益、理财
收益用途变更为“智能化储存设备生产线项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。



(三)委托理财产品的基本情况


公司全资子公司
安徽音飞智能物流设备有限公司

202
1

9

1
0



马鞍山分行
达成
购买理财产品的
约定

基本情况如下:


1
、银行结构性存款产品



1
)受托方名称:
马鞍山分行



2
)产品类型:银行理财产品



3
)产品名称:
企业金融人民币结构性存款产品




4
)金额(万元):
14
00



5
)预计收益率:
固定收益
+
浮动收益


固定收益率:
1.5%/



浮动收益率:观察标的

上海金基准价,若观察日价格小于等于(参考价格
*98.5%
),则浮动收益率
=1.
58
%/
年;若观察日价格大于等于(参考价格
*98.5%

且小于
等于(参考价格
*145%

,浮动收益率

=1.7
3
%/


若观察日价格大于(参考价格
*145%
),
浮动收益率为
零;



6
)产品期限:
2021

9

1
0

-
2021

1
2

1
3




7
)收益类型:保本浮动收益



8
)是否构成关联交易:否





(四)公司对委托理财相关风险的内部控制


1
、控制安全性风险


使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品,公司
资金专员
会进行事前审
核与风险评估,理财产品均满足保本要求,且理财产品发行主体提供保本承诺。另外,
公司
资金专员
将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如
发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。



2
、防范流动性风险


公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募
集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。



公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披
露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。






二、本次委托理财的具体情况


(一)委托理财合同主要条款


1

银行
结构性存款产品


甲方:
安徽音飞智能物流设备有限公司


乙方:
马鞍山分行



产品名称:
企业金融人民币结构性存款产品


产品类型:
保本
浮动
收益



产品名义投资期限

9
4



产品规模

14
00
万元


认购期:
2021

9

1
0



起息
日:
20
21

9

1
3



名义
到期日:
202
1

1
2

1
3



预计收益率:
固定收益
+
浮动收益


固定收益率:
1.5%/



浮动收益率:观察标的

上海金基准价,若观察日价格小于等于(参考价格
*98.5%
),
则浮动收益率
=1.
58
%/
年;若观察日价格大于等于(参考价格
*98.5%
)且小于等于(参
考价格
*145%
),浮动收益率为
=1.7
3
%/
年;若观察日价格大于(参考价格
*145%
),浮动
收益率为零



合同签订日期:
202
1

9

1
3



(二)委托理财的资金投向


结构性存款是保本浮动收益型存款产品




(三)
南京设备(集团)股份有限公司董事会于
202
1

8

2
6
日召开
了第四届董事会第

次会议
,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,
使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产
品,购买额度不超过人民币
2
亿元,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授
权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通
过之日起
12
个月内有效。



(四)风险控制分析


1
、本
次购买的
产品
属于
保本
浮动
收益
型。



2
、公司在授权额度内分多期购买理财产品,避免集中到期的情况,以提高用于

金管理的闲置募集资金的流动性。



3
、公司
资金专员
将在理财产品存续期间,与受托
金融机构
保持密切联系,跟踪理
财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。




4
、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露现金管理
的具体情况及相应的损益情况。






三、委托理财受托方的情况


本次委托理财受托方


上市金融机构

与公司不存在关联关系。






四、对公司的影响


(一)公司最近一年的主要财务情况如下:


单位:元


主要会计数据


2020

12

31



(经审计)


202
1

6

3
0



(未经审计)


资产总额


1,429,905,129.48


1,607,697,137.05


负债总额


383,541,876.17


519,573,490.01


资产净额


1,046,363,253.31


1,088,123,647.04





2020

1
-
12



202
1

1

1

-


6

30



(未经审计)


经营活动产生的现金流量净额


128,633,432.81


-
19,867,989.26




公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用募集资金进
行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募
集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财,可以提
高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。



(二)本次委托理财金额为
14
0
0
万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果和现金流量等不会造成重大的影响。



(三)根据《企业会计准则第
22


金融工具确认和计量》规定,公司委托理财
本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年
度审计结果为准。






五、风险提示



公司本次购买的
理财
产品属于保本
型的低风险
产品,但金融市场受宏观经济影响
较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因
素从而影响预期收益。



公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买
金融

财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型
金融
理财产品,在该
金融
理财产
品存续期间,公司将与相关
金融机构
保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风
险控制和监督,严格控制资金的安全性。






六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见


(一)决策程序


南京设备(集团)股份有限公司董事会于
202
1

8

2
6
日召开了第四
届董事会第

次会议
,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用部
分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购
买额度不超过人民币
2
亿元,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经
理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日

12
个月内有效




(二)监事会意见


公司于
202
1

8

2
6
日召开了第四届

事会第

次会议
,审议通过了《
关于公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》。



监事会认为:
公司本次对最高额度不超过人民币
2
亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2





公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

2013
年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集
资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,公司本次使用闲置募集资金进行现金
管理,可以提高募集资金使用效率,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存
在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。



(三)独立董事
意见


公司独立董事认为:
同意公司使用最高额度不超过人民币
2
亿元的闲置募集资金



进行现金管理,现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集
资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型
理财产品;且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用
作其他用途。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起
12
个月内有
效。



(四)保荐机构核查意见


1

使用部分闲置募
集资金进行现金管理事项的议案已经通过
公司第四
届董事会第

次会议和第
四届监事会第

次会议审议,并且独立董事发表了明确同意意
见,履行了必要的法律程序。



2

保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行
相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,以符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第
2


上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013
年修订
)
》等有关规定,切实履
行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际
使用及时发表明确
保荐意见。



基于以上意见,本保荐机构对使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
无异议。






七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况


金额:万元





序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

银行理财产品

4000

4000

137.42

0

2

银行理财产品

700

700

15.15

0

3

券商理财产品

800

800

13.62

0




4

银行理财产品

1800

1800

6.99

0

5

券商理财产品

1850

1850

10.83

0

6

银行理财产品

500

500

3.38

0

7

银行理财产品

1350

1350

11.66

0

8

券商理财产品

400

400

0.86

0

9

银行理财产品

1850

1850

22.92

0

10

券商理财产品

1600

1600

22.97

0

11

券商理财产品

1800

1800

30.96

0

12

券商理财产品

480

480

0.41

0

13

券商理财产品

1700

1700

34.26

0

14

银行理财产品

500

500

4.18

0

15

券商理财产品

400

400

9.4

0

16

银行理财产品

1500

1500

12.48

0

17

银行理财产品

1100

0

0

1100

18

银行理财产品

1900

0

0

1900

19

银行理财产品

2000

0

0

2000

20

银行理财产品

1400

0

0

1400

合计

23630

21230

337.49

6400

最近12个月内单日最高投入金额

9600

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

9.17

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

3.57

目前已使用的理财额度

6400

尚未使用的理财额度

13600




总理财额度

20000






特此公告






南京设备(集团)股份有限公司董事会



202
1

9

1
4










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